Обсуждение к заданию: ошибка переноса сальдо

• • #1
  • 23.11.2015 15:41
  0
  dasha-leonteva

  Приватное сообщение
  1. При закрытии месяца проблема: Регламентная операция делает проводку Дт 68.04.2 Кт 99.09 (Перенос сальдо счета 68.04.2) переносит не копейки, а тысячи рублей 2. Отчет Анализ налогового учета п...  Подробнее>>
  
• • #2
  • 23.11.2015 15:41
  0
  Shelenv

  Приватное сообщение
  Какая у вас конфигурация?
  
• • #3
  • 23.11.2015 15:56
  0
  dasha-leonteva

  Приватное сообщение
  1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
  
• • #4
  • 23.11.2015 16:03
  • Отредактировано: 23.11.2015 16:04:20
  0
  Карандашов Сергей

  Приватное сообщение
  Отчёт Анализ нал.учёта показывает всё до детальных записей во второй вложенности. Он красочный и совсем стандартный (плохой из меня продавец). Там сразу видно, где есть расхождения.
  
• • #5
  • 23.11.2015 16:08
  0
  dasha-leonteva

  Приватное сообщение
  Расхождения видны, но когда открываешь детально посмотреть в чем проблема, там все зеленое. И не понятно мне почему.
  Понятно, что меняли программу с 7.7 на 8.2 и были ручные операции, корректировка закрытия месяца. делала не я, так мне тяжело разобраться с первого квартала в проблемах
  
• • #6
  • 23.11.2015 16:15
  0
  Карандашов Сергей

  Приватное сообщение
  Вы скажите какая конфигурация. Например, "Бухгалтерия предприятия корп". У меня точно такая-же проблема, но без перехода с семёрки, а в следствии немного некорректного ведения учёта.
  Если бухия, то в отчёте, который вспомнил, на самом нижнем уровне идёт контроль БУ, НУ, ВР и ПР. Самая последняя колонка контрольная и там сразу видно позиции с ошибками. И зелёным там не может всё быть, т.к. для каждой части учёта свой цвет (зелёный, красный и т.д.)
  
• • #7
  • 23.11.2015 16:44
  0
  dasha-leonteva

  Приватное сообщение
  Бухгалтерия предприятия. Ну и некорректно ведем учет скорее всего.
  В первом квартале контроль не правильный (ручками пересчитывали). Ошибка в расходах, которые не учитываются в НУ. Они сначала в красной рамке, а когда их открываешь чтоб посмотреть в чем же все таки ошибки - там все в порядке. И так два квартала. А третий нормально. Но смущает еще разница начисленного налога в ОСВ и в декларации по прибыли.
  Плохо разъясняю, меня может вы не понимаете, что я хочу, вот и прошу посмотреть. И чтоб к году выравнить можно как-то начисления...
  
• • #8
  • 23.11.2015 17:11
  0
  Карандашов Сергей

  Приватное сообщение
  Если рамка красненькая, значит при открытии точно не будет всё в порядке. Надо смотреть, тут Вы правы. Так сказать, чем смог, тем помог. Удачи