Нужен отчет План/Факт в Управлении Торговлей (платформа 8.2.15.301)

Если Вам это интересно, для начала прошу ознакомиться с образцами отчета (см. файлы План1, План2 и План 3, прикрепленные к данному сообщению).
Теперь подробно.
У наших менеджеров, как и у всей компании, существует план по отгрузке и план по оплате.
Устанавливается он на начало каждого месяца.
Каждый менеджер имеет мотивацию его выполнения, поскольку по факту перевыполнения/недовыполнения у него имеют место быть штрафные/премиальные санкции.

Поэтому, задача №1 - необходимо создать возможность фиксировать этот план (например, путем создания для этой цели документа, скажем, под названием "Установка плана" и соответствующего Справочника)

Теперь собственно к отчету.
Необходимость в отчете возникла по 2-м причинам:
1) первая и основная — это иметь возможность оперативно видеть степень выполнения плана — в любой день месяца сформировать отчет, в котором можно было бы увидеть достижения и те цифры, которые необходимо «довыполнить».
2) вторая причина — это необходимость видеть эти цифры в перспективе. Под этим я понимаю, что мы хотели бы видеть, каков был план год назад, 2/3/5 и т. д. месяцев назад. Соотвтетственно, видеть динамику выполнения плана и работы менеджеров.
В столбцах ПЛАН должны выводиться планы, заполненные менеджерами на текущий месяц — по отгрузке и оплате соответственно.

При формировании отчета необходимо иметь возможность указать период, за который формируется отчет (месяц или «с».... «по»). Например, в файле План1 я привел пример желаемого отчета за текущий (сентябрь) месяц. Желательно, чтобы была возможность собрать этот отчет агрегированно например за квартал или год (с...по). И, в частности, крайне необходима возможность помесячной группировки (пример такого варианта сбора для этого отчета см. в файле План2.xls — с группировкой помесячно).

Также при формировании отчета необходимо иметь возможность сделать группировку по менеджерам (пример такого варианта сбора для этого отчета также см. в файле План2.xls — с добавленной группировкой по менеджерам).

В столбцах ФАКТ нам необходимы суммы документов отгрузки и суммы поступлений денежных средств по контрагенту за указанный период.

Рассмотрим отгрузку (см. файл План1). Так, в ячейках в столбце С необходима сумма всех документов «Реализация товаров и услуг» по клиенту Ростов-н/Д Иванов за Сентябрь 2012 г. по клиенту. Очень важно отметить 4 вещи:
(а) суммировать надо как проведенные документы, так и еще не проведенные;
(б) суммировать надо все документы в независимости от формы учета (и те, которые проведены по управленческому-бухгалтерскому-налоговому, и те, которые проведены просто по управленческому);
(в) суммировать надо все документы в независимости от того, с какого из наших юр.лиц идет отгрузка (у нас их на данный момент 3, возможен рост); Это связано с тем, что клиент может работать сразу от нескольких юр. Лиц (в зависимости от товара и формы оплаты - нал/безнал и еще кучи факторов)
(г) по какому договору идет отгрузка (если клиент работает с нами, например, от одного конкретного нашего юрлица, но часть товара проходит по договору, подразумевающему оплату наличным расчетом, а еще часть товара - по безнальному договору; мы заводим 2 разных договора, чтобы видеть сколько он нам должен по нальным поставкам, а сколько — по безнальным).

Рассмотрим оплату (см. файл План1). Так, в столбце Е в ячейках необходима сумма всех поступлений по денежных средств по клиенту Ростов-н/Д Иванов за Сентябрь 2012 г. Очень важно отметить следующее. Суммировать надо как поступления денег по банку, так и по кассе в независимости:
(а) от формы учета (и те, которые проведены по управленческому-бухгалтерскому-налоговому, и те, которые проведены просто по управленческому);
(б) от того, какому из наших юр.лиц пришли деньги (повторюсь, у нас их на данный момент 3, возможен рост)
(г) от того, по какому договору пришли деньги
Непроведенных документов в данном случае не бывает, поэтому здесь «выдергивать» непроведенные документы нет необходимости.
Необходимо отметить, что, если по клиенту не было плана, но, была отгрузка или оплата, он также должен попадать в этот список с нулевыми значениями в столбцах ПЛАН и с фактическими значениями в столбцах ФАКТ/отгрузка и ФАКТ/оплата за указанный период.
В строке ИТОГО необходимо видеть итоговые агиригрованные значения.

При формировании отчета хотелось бы иметь включаемую/выключаемую функцию (пример такого варианта формирования отчета см. в файле План3.xls — "список клиентов БЕЗ ПЛАНА" ), которая бы выводила список клиентов, по которым отсутствовал план и отсутствовали движения (отгрузка или оплата) за указанный период.

Если решите взяться за решение нашего вопроса, прошу высылать уточняющие вопросы и смету на antonij@mail.ru для Антона Мезинова