Вариант ручного закрытия не рассматриваете? При невозможности типового можно сделать обработку по распределению затрат и формированию проводок.
Предлагаю посмотреть базу, и если типовой алгоритм по объективным причинам не отработает, могу дать оценку и написать обработку по закрытию месяца (надеюсь такой месяц один и в будущем такой алгоритм не нужно будет применять).