Нужна причина, почему не распределяются остатки по ГСМ в Бух.3.0 (совмещение ЕНВД и ОСНО)

Сначала цену за консультацию. Потом Ваше видение ситуации и цена исправления. Если все устроит, тогда и исправление ситуации тоже Вам.

Теперь суть:
Организация занимается двумя видами деятельности оптовая и розничная торговля. Один вид на ОСНО, второй ЕНВД. Ведут раздельный учет. Товар приходуют на розничный склад НДС включается в стоимость. При реализации товара оптом НДС исключается из стоимости и возмещается.

Проблемы со списание материалов, которые остаются не списаны на конец квартала. В основном это ГСМ который в большие объемы закупается у контрагентов, работающих с НДС, есть доля закупа без НДС.

Документом "распределения НДС косвенных расходов" идет распределение НДС по материалом на деятельность с ЕНВД (на расходы) и общий режим ( на возмещение НДС). Счет 19 за конец квартала закрывается в ноль.

Распределяет с/но оборота данных видом деятельности...во 2 квартале 6,36% -ОСНО 93,64%- ЕНВД.

на конец 2 квартала остается не списано ГСМ на 8070руб. В 3 квартале соотношение оборотов 16,98% - ОСНО и 83,02% -ЕНВД... и при списании в 3 квартале остатков ГСМ, НДС по ним должен сторнироваться с расходов и идти на ВОЗМЕЩЕНИЕ.
Т.е. при распредлении НДС следующего месяца, не учитываются остатки по ГСМ предыдущего месяца.