Управленческий учет

Требуется доработка типовой 1С Бухгалтерия на предмет управления денежными потоками и бюджетирования.
Суть: несколько компаний (один собственник), несколько касс (в каждом подразделении), расчетных счетов в каждой компании. Банковские выписки выгружаются из банка. Сейчас я в Excel веду файл по всем кассам и счетам (по всем компаниям) с использованием определенных справочников: источники поступления, виды бюджетов и пр. Это очень трудоемко и не всегда дает прозрачную картину движения денежных средств. Хотелось бы упростить эту работу. Буду признательна за советы, а если кто-то решится написать обработку за небольшую стоимость - буду признательна вдвойне (оплачиваю лично, не компания). Кто рад помочь - пишите.
Эксельный файл ведется полностью вручную - т.е. по факту делается двойная работа: сначала выписки выгружаются в 1С, касса также ведется в 1с, затем из 1с я в эксель переношу данные и заполняю колонки для управленческого учета. Я вижу облегчение этой задачи путем написания определенной внешней обработки, дополняющей недостающую информацию, необходимую для управленческого учета в 1С

Заранее спасибо всем откликнувшимся

Дополнительная информация. На сегодняшний день имею управл учет в таком файле Excel - прилагается
Так как типовая 1С не предусматривает необходимые мне справочники (например, статьи бюджета, источник финансирования и пр.- в файле лист "Справочники"), можно рассмотреть исполнение задачи следующим образом: в пустой базе 1С сделать необходимые доработки, эта база будет для управленческого учета. И написать обработку для выгрузки банка и кассы из имеющихся на сегодня баз 1С (чтобы вручную не переносить информацию).