gorbunov-rv

а остатки и обороты можно перенести без документов? я думаю с документами, ведь дело не только в счетах, регистры должны корректно заполниться. Т.к. переход в середине года много отчетов, например годовые регламентные отчеты (баланс, отчет о финрезультатах) должны будут брать данные за весь год, некоторые документы например начисление отпускных используют данные по фактической зп по данному сотруднику за предыдущие периоды. Поэтому надо чтобы все эти вещи были учтены и обеспечить бесшовный переход чтобы было 1 в 1 по всем регистрам и счетам.
Документы в исходной базе:
ПРОДАЖИ
- реализация товаров и услуг
ЗАКУПКИ
- поступление товаров и услуг (закупка у поставщика и через подотчетное лицо)
КАЗНАЧЕЙСТВО
- платежные поручения, банковские выписки
- ПКО и РКО
- авансовый отчет
ПРОИЗВОДСТВО
- требование-накладная
- отчет производства за смену
ЗП НАЛОГИ И СТРАХ.ВЗНОСЫ
- начисление зп
- больничный лист
- отпуск
- прием на работу
- кадровый перевод
- увольнение
- передача в фсс сведение о пособиях (заявление сотрудника на выплату пособия, реестр сведение необходимых для назначение и выплаты пособий)
- ведомость на выплату зп через банк
- ведомость на выплату зп через кассу
- исполнительный лист
- заявление на вычеты по ндфл
- 2-ндфл для сотрудников
- сведения о застрахованных лицах (сзв-м)
- пачка разделов 6 РСВ-1
-РУЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
-Амортизация и износ ОС


В исходной базе учет велся как попало, списание материалов часть в отчете производства за смену, часть в требовании-накладных, при этом в erp производство оформляется не одним документом, а несколькими ("этап производства" как документ производственного учета создает распоряжения для формирования документов передачи материалов в производство и передачи готовой продукции на склад).
Остальные документы вроде похожи в БП и ERP, но тоже надо правильно настроить, например при переносе документов по 60 и 62 счету документы реализации или поступления должны создавать проводки зачета авансов полученных или уплаченных и т.д.